아래를 읽어보시면 2024년 1분기 실적과 배당금 흐름, 주가 흐름 및 향후 방향성을 한 눈에 파악할 수 있습니다. 투자 판단에 필요한 포인트를 정리했습니다.
개요 및 비전
- 빌리언스는 1973년 설립된 기업으로, 2024년 1분기에 매출액 282억원, 영업이익 -20억원, 순이익 -31억원을 기록했습니다. 전년 동기 대비 매출 증가와 함께 적자의 폭은 다소 확대되었습니다.
- 최근 실적은 매출 증가에도 비용 구조 개선의 미진으로 영업손실이 지속되는 모습이며, 이에 따라 현금창출력의 개선 여부가 주가와 배당 관점에서 관찰 포인트가 됩니다.
사업영역과 현재 상황
- 주요 영역의 매출 기여도와 원가구조가 어느 정도 안정화되는지가 근래 실적의 관건으로 보이며, 간접비용 관리가 향후 개선 여하를 좌우합니다.
- 시장환경 변화와 함께 원가율과 판관비의 추이를 주시하면 투자 의사결정에 도움이 됩니다.
1분기 실적 요약
- 아래 표는 같은 기간의 수치를 2024년과 2023년으로 비교한 것입니다. 수치의 단위는 억원입니다.
| 지표 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| 매출액 | 282 | 189 |
| 영업이익 | -20 | -3 |
| 순이익 | -31 | -19 |
- 해석 포인트: 매출 증가에도 불구하고 영업이익 및 순이익의 적자 remains, 비용구조의 개선 필요성이 여전합니다.
- 추가 지표: 매출총이익률은 25.5%, 매출원가율은 74.5%, 판관비율은 32.884%, 자기자본영업이익률은 -2.301%로 나타났습니다. 이익률은 높을수록 좋고, 원가율/판관비율은 낮을수록 좋습니다.
배당금 투자 관점
- 배당 정책은 회사의 현금흐름과 자본배치를 좌우합니다. 2024년 1분기 수익성은 음수이므로 배당 여력이 제한될 수 있습니다.
- 배당금 투자 관점에서 확인할 포인트: 현금흐름 안정성, 현금 및 현금등가물 규모, 배당성향의 변화 여부, 향후 현금보유 전략.
- 같은 업종 대비 배당 여력을 비교하는 것이 합리적이며, 정책 변경 시점에 대한 공시를 주기적으로 확인하는 것이 좋습니다.
주가전망 및 시나리오
- 현재가: 826원으로, 최근 저점 대비 상승 여력이 있으며 고점까지는 109.4%의 상승 가능성을 시사합니다. 다만 52주 최고가 1730원, 최저가 640원으로 넓은 변동성을 보입니다.
- 시나리오별 관찰 포인트
- 기본 시나리오: 실적 개선의 징후가 지속되면 주가가 1차 저항선 부근으로 이동할 수 있습니다.
- 상승 시나리오: 비용구조 개선과 현금창출력 강화로 영업흑자 전환 가능성이 높아질 때 상승 여력이 커집니다.
- 하락 시나리오: 매출 정체 혹은 비용 증가가 지속되면 주가가 추가 하락할 위험이 있습니다.
- 실전 팁: 증권사 리포트와 무료 데이터의 차이를 확인하고, 52주 범위 내에서 차트 흐름과 거래량 변화를 함께 보며 진입 시점을 판단하는 것이 효과적입니다.
투자 포인트 체크리스트
- 재무지표 확인 포인트
- 매출 성장률과 영업손실의 개선 여부
- 현금흐름 관리와 현금성 자산의 규모
- 매출원가율 및 판관비의 변화 추이
- 부채비율 및 자본구조의 안정성
- 가치 평가 포인트
- 현재가 대비 52주 가격대의 움직임
- 동종 업종 대비 밸류에이션 비교
- 리스크 관리 포인트
- 시장 환경 변화와 경쟁사의 대응
- 정책 변경이나 특이사항에 따른 변동성
- 단기 이슈에 따른 주가 급등/급락 가능성
Q1. 2024년 1분기 실적의 핵심 포인트는?
- 매출은 증가했으나 영업손실과 순손실은 지속되어 비용구조 개선의 필요성이 강조됩니다.
Q2. 빌리언스의 배당 정책은 어떻게 보이나요?
- 현재 수익성 감소 국면이므로 배당 여력이 제한될 가능성이 있습니다. 현금흐름과 정책 공시를 주시해야 합니다.
Q3. 주가가 현재 구간에서 움직이는 주요 요인은?
- 52주 변동성, 매출 및 이익의 흐름, 현금창출력 변화, 시장의 외부 이슈 등이 큰 영향을 미칩니다.
Q4. 향후 보유/매도 판단은 언제 내리는 것이 좋을까요?
- 실적 개선 징후와 현금창출력이 확실히 강화될 때, 그리고 배당정책이 명확해질 때를 기준으로 재평가하는 것이 바람직합니다.